검색어 입력폼

글로벌 금융 동조화

저작시기 2012.10 |등록일 2013.03.18 한글파일한글 (hwp) | 3페이지 | 가격 500원

목차

1. 국내외 주요 금융변수의 동조성 변화
2. 최근 동조화 현상의 특징
3. 결론

본문내용

△▲ 동조화의 정의
복수의 금융가격변수가 일정한 방향으로 함께 움직이는 것.(= 커플링 coupling)
이와 반대로 인접한 다른 국가나 보편적인 세계 경제의 흐름과 달리 독자적인 경제 흐름을 보이는 현상 디커플링(= decoupling)
동조화의 재개를 리커플링(= recooupling)
2007년 미국 서브프라임 사태 당시 미국 등 선진국의 주식시장이 하락한 것에 비해 신흥국의 증시는 상승세가 일정기간 지속되었었는데 이에 대해 디커플링 논쟁이 뜨겁게 전개되기도 하였다.

1. 국내외 주요 금융변수의 동조성 변화
- 대외의존도 & 외국인 투자비중 높아지면서 주가 동조화 심화

<중 략>

- 유럽발 금융위기의 파장이 커질 전망
작년 하반기 이후 우리 경제 및 금융시장에 대한 우호적인 평가가 많았다.
하지만 그리스 유로존 탈퇴 논란이 불거지는 상황에서 국내 금융시장이 다시 불안한 국면에 빠져들 가능성은 있다. 특히 경제성장세의 둔화와 더불어 무역수지가 악화될 조짐이 나타나고 있다.
그리고 미국, 독일 등과의 국채금리 동조성이 깨질 우려도 있다.
우리나라 외화표시 국채의 신용부도스왑 프리미엄(CDS premium)은 여전히 외부충격에 민감하게 반응하는 모습이다

참고 자료

없음
다운로드 맨위로