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분산투자이론과 포트폴리오이론에 관하여

저작시기 2012.04 |등록일 2012.05.10 한글파일한컴오피스 (hwp) | 8페이지 | 가격 2,000원

소개글

글로벌금융론 과제입니다.
자세한 사항은 목차 참고하세요.

목차

서론
1. 들어가기 앞서
본론
1. 분산투자란 무엇인가?
2. 수익과 위험의 관계
3. 최적의 투자란 무엇일까.
4. 기대수익과 투자위험
5. 효율적 포트폴리오와 최적의 포트폴리오
6. 투자자가 포트폴리오를 구성할 때 저지르는 9가지 실수
결론 및 느낀 점

본문내용

포트폴리오 이론에 의하면 개별 국가로부터의 투자수익률이 완전한 상관관계를 갖지 않고 그 상관관계가 안정적이면 국제 증권시장에 분산투자를 함으로써 이익을 기대할 수 있다. 상관관계가 낮은 주식시장에 자금을 배분하여 투자하면 포트폴리오의 위험을 최소화하고 수익률을 극대화 할 수 있으므로 투자주체들은 해외증시의 움직임을 주시하게 된다. 주식시장의 변동은 투자 위험을 의미하면서 시장에서의 정보 흐름의 측도를 나타내므로 변동성이 증가한다면 더 많은 관련 정보가 시장으로 집중된다고 할 수 있다. 특히 저위험 고수익을 원하는 주식시장에서 포트폴리오 분산투자는 가장 그 이상에 가까운 투자로 주목받아왔다. 따라서 지금부터는 안정적이면서 지속적으로 수익을 창출할 수 있다는 포트폴리오 분산투자에 대해서 조금 더 자세하게 알아보기로 한다.

참고 자료

없음
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